本站消息，9月4日，鑫元合利定开债发起式最新单位净值为1.0665元，累计净值为1.2565元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.11%中山股票配资平台，近3个月上涨0.7%，近6个月上涨1.78%，近1年上涨3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

从各线城市具体情况来看，大趋势下，此前数次支撑起全国房价的一线城市也出现了较大降幅。5月份，一、二、三线城市新房价格环比分别下降0.7%、0.7%、0.8%，降幅分别较上月扩大0.1、0.2、0.2个百分点。而在70城中，仅剩上海与太原两城的新房房价环比有所上涨。

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.56%，现金占净值比0.29%。

该基金的基金经理为颜昕、俞敏超，基金经理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报27.85%。基金经理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.3%。

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