融资炒股平台 10月15日基金净值:银华纯债LOF最新净值1.1732,涨0.06%

发布日期:2024-11-07 22:28    点击次数:165

融资炒股平台 10月15日基金净值:银华纯债LOF最新净值1.1732,涨0.06%

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证券之星消息,10月15日,银华纯债LOF最新单位净值为1.1732元,累计净值为1.6362元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.02%,近3个月上涨0.42%,近6个月上涨1.39%,近1年上涨3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

银华纯债LOF为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.74%,现金占净值比0.56%。

该基金的基金经理为李丹,李丹于2021年2月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.55%。

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